ANNEE 2009 :
La liste des mises à jour e _ Assur
LE MANUEL A
UTILISER POUR VERIFIER LA COMPTABILITE
PROCEDURE DE CLOTURE
PROVISOIRE 2009- REOUVERTURE 2010
573 (V8) et 574 (Assur 2007)
du 14 DECEMBRE 2009 Covea Risks envois de fonds
soit commissions déduites soit commissions non déduites.
Version 2007 : rappel en pollicitation avec courrier specifique
574 du 1er DECEMBRE
2009 Version 2007 Régul sur remise de
chèques
573 du 30 NOVEMBRE
2009 Saisie du conducteur - GED - Cession de
portefeuille
572 du 24 NOVEMBRE
2009 Envois de de fonds - Fonction tout
cocher /tout décocher
Retour de quittance avec liste des motifs - Consultation
quittance : la date de modification n'est plus modifiée quand on
consulte uniquement.
Modification remboursement sinistres -
Saisie habitation : l'énuméré qualité du souscripteur
saisir les valeurs
570 du 12 NOVEMBRE
2009 EDI COVEA RISKS Message 502 : envoi du
bordereau envois de fonds par mail. Procédure :
CLIQUEZ ICI
Garanties en doublons - Reglement ristourne retrocession
apporteur en comptabilité à l'émission
569 du 20 ET
26 OCTOBRE
2009 Frais généraux : encaissement
Infos pour éditer la remise sont affichées dès que le montant
saisi en négatif est validé.
Virement de trésorerie sur 2 entités
Gestion des Enumérés - Fusion de la fonction
paramétrage des documents et des formats d'impression (pour les
contrats groupe) - Réguls des bugs signalés :
affichage des frais de courtage en saisie manuelle du terme.
567 du 7 OCTOBRE
2009 Bordereau envois de fonds 1 client - Tri
alpha sur liste - Edition liste affichage Nom client -
Pollicitation sur quittances non confiées
563 du 23 SEPTEMBRE
2009 Frais de facturation - Réédition bordereau -
Requêtes incluant les extensions -
560 du 22 SEPTEMBRE
2009 Paramétrage de l'adresse dans les courriers quand le
destinataire est différent. Utiliser la variable V_adrdestinataire au lieu des champs d'une table
Régul sur Affichage des sous branches - Courriers sinistres -
Avenants
558 (V8) et 559 (V9) du 10
et 13 SEPTEMBRE
2009 LE 16 SEPTEMBRE AGF
DEVIENT ALLIANZ Changement du code Compagnie.
A lire attentivement NE PAS FAIRE LA MODIFICATION
DANS LA PRECIPITATION
Il est possible de changer le
code Compagnie - Voici la procédure et les précautions à
prendre
a)
Faire un recalcul balance compagnie (pour avoir les bons soldes)
- Compagnies - Recalcul balance compagnie
b) Editer la
balance compagnie (une entité) - Compagnie - Grand
livre auxiliaire compagnie - 1 entité
c) Editer
votre Compte compagnie en détail - Compagnie - Grand livre
auxiliaire compagnie - 1 compagnie
f) Faire une
sauvegarde de vos données
Pour les personnes en
multipostes - avant de passer au point G : les autres
utilisateurs ne travaillent pas sur le logiciel pendant la
modification du code compagnie. Seul un utilisateur
(en mode super_utilisateur) fait la procédure.
g) Allez
modifier le code et le nom de la compagnie - Gestion des
compagnies - selection de la compagnie AGF et modifier le
CODE COMPAGNIE un message vous informe "vous avez modifié
le code compagnie - Confirmez vous ?" Cliquez sur
Modifier et là le logiciel va travailler et va appliquer
les modifications sur toutes les fiches contrats -
sinistres - quittances et sur la comptabilité.
SURTOUT NE PAS INTERROMPRE Revenir ensuite au menu
général
h)
Faire ensuite un recalcul balance compagnie - Editer de
nouveau votre balance compagnie (une entité) et la contrôler
avec celle éditée au point b
i) si
les a nouveaux sur Allianz ne se sont pas inscrits - Grand
Livre auxiliaire Compagnie - Une compagnie - Solde -
saisir le montant dans la rubrique solde exercice précédent -
valider et refaire un recalcul balance compagnie
J)
controler votre balance compagnie avec celle éditée au
point b.
551 du 17 AOÛT
2009 Régul sur règlement de ristourne :
affichage nom du client - Impression requêtes courantes
551 du 10 AOÛT
2009 Nouvelle fonctionnalité : Requetes clients : Les clients qui ont un
contrat d'une branche excluant une sous branche, à
échéance principale, et qui n'ont pas de contrat d'une branche
Exemple les clients qui ont une multirisque, sauf habitation, à
échéance du mois d'août et qui n'ont pas de protection
juridique.
Régul : Bouton portefeuille sur la compagnie - ordre de mission
expert
551 du 6 AOÛT 2009 Régul
sur Virements Caisse à banque - Bouton Conducteur en V8 -
Détail règlements sinistres - Bouton extension contrats
emprunteur
550 du 3 AOÛT 2009 Régul
sur Bordereaux envois de fonds - test du bordereau en
prévisualisation
550 du 29 juillet 2009 Régul
sur Pollicitation - Sinistres - Conjoints et
enfants sur contrats santé
547 (V8) et 548 (V9) du 9 juillet 2009 Nouvelle fonctionnalité
(V9) :
Saisie des conducteurs 2 possibilités : ,
- soit à partir du bouton Extensions (1 conducteur affecté
à un véhicule)
- soit à partir du bouton Garanties (les conducteurs sont
affectés à un contrat et non à un véhicule)
Vous choisissez, soit l'une soit l'autre option
Sinistre : En saisie sinistre, saisie par Immatriculation
Message d'alerte quand véhicule est sorti
Régularisation sur : Encaissement de quittance
prénom du tireur - Modification encaissement quittance
avec pollicitation
Portefeuille apporteur Liste des contrats avec la
ventilation par compagnie
Edition de la quittance de règlement
Bouton risque sur garanties
Balance clients
547 du 18 juin 2009
V9 : Stockage des avis d''echeance - Saisir
commissions non confiées avec modif prime TTC et prime Cie
- Saisie sinistres
546 du 08 juin 2009 Grand
Livre Auxiliaire Compagnie : reprise de l'a nouveau
dans ligne totale période antérieure.
En V8 : lettrage compte compagnie avec date de lettrage.
Régul
sur Sinsitres : saisie sinistres - garanties affectées
liste identique ---> garanties du contrat
544 (V8) et 545 (V9) du
2 juin 2009 Nouvelle fonctionnalité :
En consultation, mémorisation des dernières consultations
V9 UNIQUEMENT : Pollicitation 2 nouvelles rubriques
: branche à exclure et courrier + 1 boite à cocher Repolliciter
Vous pouvez exclure une branche dans une pollicitation.
Exemple je veux polliciter les entreprises, sauf sur la branche
MR Immeuble. Il suffira donc, de sélectionner la brancheà
exclure
Vous pouvez également sélectionner le courrier spécifique, pour
l'avis d'échéance, en fonction du profil du client : entreprise
ou particulier. Vous devez donc créer votre modèle d'avis
d'échéance
en traitement de textes, et le sélectionner dans la
pollicitation concernée.
Nous avons mis à votre
disposition une boite à cocher pour vous permettre de
repolliciter systématiquement ceux qui ont refusé.
544 du 29 Mai 2009 11 H 30 Régul
sur courriers et bx envois de fonds
544 du 29 Mai 2009 :
Encaissement global : à partir de la fiche client Encaisser
Nouvelle présentation du premier écran Des
rubriques ont été ajoutées.
La rubrique Prime doit être égal à la rubrique total (après
affectation)
si vous avez saisi des frais quittancement (apparaitront dans la
rubrique concernée avec le signe - ) et en affectant les
quittances le différentiel entre
controle et règlement correspond aux frais de quittancement (et
acompte s'il y en a)
Saisie du règlement : Retour aux habitudes
d'avant la mise à jour 540 du 4 mai Vous pouvez
saisir directement le montant du règlement
Encaissement global :
Suppression d'un encaissement global. Cette
nouvelle fonctionnalité vous permet de supprimer un encaissement
global (une ou plusieurs quittances et ristournes)
Utiliser la fonction : quittance modifier
supprimer un encaissement. Cela évite maintenant de
supprimer l'écriture, et d'aller effacer la date de règlement ou
remboursement sur les quitances concernées par cet encaissement.
Relevé de compte Régul du message d'erreur
543 du 14 Mai 2009 :
Nouvelle rubrique dans Ecran courriers des sinistres :
Compagnie de facturation - Relevé de compte avec carte
bancaire - Requetes courantes contrats
543 du 11 Mai 2009 :
Bordereau envois de fonds EDI -
Réguls sur : consultation client affichage des noms en V9 -
Journal OD (V8)
540 du 4 Mai 2009 :
Encaissement Fiche client : Attention sur cette mise à jour,
si vous faites un encaissement par la fiche client
Encaisser
Ne pas saisir le règlement immédiatement - Cliquez d'abord
sur affecter - cocher la ou les quittances concernées - retour
Première page, le montant du règlement
s'inscrit automatiquement - Le contrôler et faire les
modifications éventuelles et compléter votre saisie.
Régularisation bugs signalés
Pour les utilisateurs de la GED : Possibilité de stocker en
format pdf - format original ou format tif. (3 boutons radios
ajoutés) Pour en savoir plus cliquez
GED et
GEDP
535 (V8) du
16 avril : En V8 Saisie des frais généraux
535 (V8) et 537 (V9) du
11 avril : En V9 - saisie des acomptes (cpte d'attente) - en
V8 et V9 affichage des acomptes lors de l'encaissement
535 (V8) et 536 (V9) du
4 avril :
Bordereau apporteurs : date - Paramétrage e mail : N° port
pour smtp et le pop - Envois de fonds juridica par mail -
532 (V8) et 534 (V9) :
Stat sinistres avec bornage - Envois de fonds
pollicitation - Ecritures dans consulter sinistre
530 du 9 mars 2009 :
Régularisation bugs signalés
529 du 25 février 2009 : 2
nouvelles fonctionalités : gestion des acomptes
cliquez
ici et controle des opérations sur le
compte client
Un menu déroulant dans le compte du client, vous permet
maintenant de controler vos opérations de saisie et
d'encaissement quittances, de retour, d'acomptes.....
pour que ce controle soit efficace, penser à délettrer le compte
client pour avoir tout l'historique des opérations. N'oubliez
pas ensuite de le relettrer.
526 du 16 février 2009 :
3 Nouvelles fonctionnalités Liste des quittances dues d'un
dossier - Envois de fonds déduction faite des commissions non
confiées dues par la Cie
EDI Contrats Covea Risks - Contrat groupe :
saisie des zones dans - Tarif
Chèque garage - Encaissement global - solde
acomptes
- EDI Axa : les retours x 2 - Liste des quittances :
Borner - e_mailing avec pièces jointes -
Comptabilisation des frais dans encaissement quittance -
524 (Assur 2007) et 525 (AssurV8)
du 9 février 2009
Transfert contrat groupe à un autre - E Mailing V8 avec
pièce jointe. Totaux Rappels
Balance controle client
520 (Assur 2007) et 521 (AssurV8)
du 22 Janvier 2009
Régul sur Saisie de quittance - Modification de
quittances - Annuler - Ne pas supprimer - Pièces jointes dans ordre
de mission auto - Prélèvements : modification du total quand on
supprime ligne.
Liste des adhérents.
518 du 5 Janvier 2009
Gestion des Acomptes
Désormais le stock des acomptes est stocké sur chaque
exercice. Il y aura donc un solde des acomptes dûs exercice 2008
et un solde des acomptes dûs exercice 2009. Ce dernier sera
remis à jour à chaque clôture - réouverture.
Saisie et règlement sinistres.
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